投資トラストのフィデリティ社

投資トラストのスタンダードプライスとは１口当たりのカレントバリューになります。投資トラストのカレントバリュー総額は、インクルードしている株やボンドなどの有価証券のプライスのチェンジにともなってゴーストしていきますが、スタンダードプライスの算出は、有価証券のプライスの変動に、インタレストやシェア金などをアッドして資産のカレントバリュー総額を算出します。さらにそこから運用にかかるコストを差し引いて純資産を計算して、それを１口当たりにチェンジしてスタンダードプライスを求めます。スタンダードプライスは投資トラストの買い付けプライスや解約プライスを計算するうえでのスタンダードとなります。カレントのところ、国内株式型のファンドの中でペアスタンダードプライスが高いのは、フィデリティの運用カンパニーで扱っているファンドで、「フィデリティ・ジャパン小株型・ファンド」です。２００７年８月２０日時点で、スタンダードプライスが１６,２６６円になっておりデイビフォー比で５４９円も上がっています。フィデリティ・ジャパン小株型・ファンドはジャパンの証券ビジネス所に上場されている株式のうち、スモールサイズ株をチーフな投資オブジェクトとします。セパレートの企業分析により、比較的プランの小さい高成長の企業を選定して、インタレスト成長性などを比較してプロパーと思われる株価水準で投資をパフォームします。選定の基準としては、マーケット平均に比較して成長力があり、その持続がロングタイムピリオド的に可能とデシジョンされる企業ということになっています。もうひとつスタンダードプライスが１８,１２５円（2007/8/20カレント・デイビフォー比＋４９３円）になっているファンドが「フィデリティ・日本バリュー・ファンド」です。両方ともフィデリティの運用カンパニーが扱っているファンドになります。フィデリティグループはアメリカのマキシマムの資産運用カンパニーのフィデリティ・インベストメンツを背景に、合理的な金融サービスカンパニーとして世界をリードしています。プライベートパースンおよび機関投資家に対し、投資トラストの運用や退職金プラン、証券のトレード・株式投資サービスをダイレクトまたは金融機関を通じてオファーしています。投資トラストにおいてもノーティスされている運用カンパニーのひとつといえます。keikosan さんの投稿 @ 23:09